【黄金收评】黄金价格冲高后稍事休息 等待美联储进一步表态

文/Heidi2024-08-20 05:50:44来源:FX168

24K99讯 周一(8月19日),由于对美国经济复苏能力的疑虑挥之不去、地缘政治紧张局势(尤其是中东地区)不断升温,以及美元走弱(黄金的主要定价货币),黄金价格在冲高后小幅回落,维持在2500美元/盎司上方。目前,投资者从创纪录的涨势中获利了结,并等待美联储和中东局势发展的更多线索。

现货黄金收跌0.14%,收报2503.99美元/盎司。

截至发稿,COMEX黄金期货涨0.19%,报2542.70美元/盎司,北京时间昨日06:00刷新历史高位至2549.90美元,昨日21:37刷新日低至2523.70美元,全天V型反转走势。COMEX白银期货涨1.55%,报29.490美元/盎司。

(现货黄金走势图,来源:FX168)

【市场消息分析】

黄金周一回落至2500美元/盎司附近,回调至上周五突破阻力位创下历史新高后的涨幅。

High Ridge Futures另类投资和交易主管David Meger表示,“我们不会对黄金市场出现一些盘整/回调感到惊讶,因为如果美联储仅表示降息 0.25 个基点的可能性,而没有暗示更大幅度降息 0.50 个基点的可能性,交易员可能会感到失望。”

上周五,芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比的言论再次引发了人们对美国经济衰退的担忧,黄金价格飙升至2509美元/盎司的历史新高。古尔斯比表示,美国劳动力市场和其他一些主要经济指标正在“发出警告信号”。其中一个信号就是信用卡拖欠率上升。他的言论再次引发了人们对经济衰退的担忧,导致避险资金流入黄金。

鉴于美国利率前景近期发生变化,黄金价格上涨有些令人意外。当投资者预期利率下降时,黄金往往会升值,因为它是一种无息资产。根据芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具,交易员预计美联储 9 月份降息 25 个基点的可能性为 77.5%。

焦点将转向美联储周三上次政策会议的会议纪要,以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五在杰克逊霍尔经济研讨会上的讲话。

道明证券高级商品策略师 Daniel Ghali 表示:“黄金市场中的几个主要群体现在正面临购买力枯竭,而推动价格创下历史新高的叙述现在似乎已经过时了。定位失败的风险达到了今年的最高水平。”

路透社技术分析师表示,金价未能突破2507美元/盎司的阻力位后,可能跌至 2479-2487美元/盎司区间。

但瑞银分析师乔瓦尼·斯陶诺沃表示,未来几个月金价可能进一步上涨,到年底可能达到2600美元/盎司,所有人的目光都将集中在鲍威尔即将降息的迹象上。

外汇经纪商 XM 的投资分析师 Achilleas Georgolopoulos 在一份报告中写道,由于地缘政治紧张局势(尤其是以色列-伊朗-哈马斯冲突)推动避险买盘,黄金需求强劲。

纽约尾盘,ICE美元指数跌0.58%,报101.868点,日内交投区间为102.484-101.851点,全天震荡下行,为1月5日以来首次跌穿102关口,逼近2023年12月28日底部100.617点,上次交投于100点整数位心理关口下方是2023年7月19日。彭博美元指数跌0.47%,报1232.62点,日内交投区间为1238.71-1232.13点,逼近1230点和3月8日底部1225.12点。

美国10年期基准国债收益率跌2.28个基点,报3.8597%,盘中交投于3.9073%-3.8502%区间。2年期美债收益率涨1.21个基点,报4.0618%,盘中交投于4.0324%-4.0812%区间。20年期美债收益率跌2.28个基点,30年期美债收益率跌2.61个基点。

交易员似乎不愿对金价进行新的押注,而是更愿意等待有关美联储降息路径的更多线索。因此,焦点仍集中在周三公布的 FOMC 会议纪要和美联储主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上的讲话上。

值得注意的是,上周五,现货黄金价格超过了2500美元/盎司,续刷历史新高,而金条通常重约400盎司,这意味着,每块金条价格创下了超100万美元的里程碑。当然数据存在细微差别。根据伦敦金银市场协会,在全球贵金属交易中心伦敦,金条通常重约400金衡盎司,但纯金含量也可以在350至430盎司之间。此外,也有供个人购买的更小、总价更低的金条,例如开市客(Costco)出售的金条。

【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

① 09:00 中国至8月20日一年期贷款市场报价利率

② 09:30 澳洲联储公布8月货币政策会议纪要

③ 14:00 德国7月PPI月率

④ 14:00 瑞士7月贸易帐

⑤ 16:00 欧元区6月季调后经常帐

⑥ 17:00 欧元区7月CPI年率终值

⑦ 17:00 欧元区7月CPI月率

⑧ 17:30 瑞士央行行长乔丹发表讲话

⑨ 20:30 加拿大7月CPI月率

⑩ 次日01:35 美联储博斯蒂克发表讲话

⑪ 次日02:30 纽约原油9月期货完成场内最后交易

⑫ 次日04:30 美国至8月16日当周API原油库存

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