大行情一触即发!美国重磅通胀数据来袭 小心金价大跌风险 欧元、英镑、日元、澳元和黄金交易分析

文/TIER2023-02-24 15:42:24来源:FX168

FX168财经报社(香港)讯 周五(2月24日)欧市早盘,美元指数徘徊在104.60附近;现货黄金目前位于1823美元/盎司左右。本交易日,投资者将聚焦美联储最青睐的通胀指标——美国PCE物价指数,预计将引发市场大行情。知名财经资讯网站Economies.com周五最新撰文,对日内欧元/美元、英镑/美元、美元/日元、澳元/美元和黄金走势进行前瞻分析。

美国商务部周四公布的修正数据显示,2022年第四季度美国实际国内生产总值(GDP)按年率计算增长2.7%,较首次预估数据下调0.2个百分点。其中,消费者支出预估值从原先的2.1%下修至1.4%;作为美联储关注的通胀指标,核心个人消费支出(PCE)物价指数年增率上修至4.3%,初值为3.9%。

丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne表示:“多数人之前预期终端利率将位于5.25%左右,现在市场已消化比这个更高的数字。和第四季度GDP一同发布的PCE数据获得上修,再次证实美联储还有很多工作要做的说法,这可能让美元获得更多支撑。”

与美联储政策利率挂钩的期货交易员认为,美联储将在接下来的三次会议上各加息25个基点,他们消化了联邦基金利率将在7月达到5.36%、全年维持在5%以上的预期。

香港时间周五21:30,美国将公布1月个人收入和支出以及PCE物价指数。经济学家预计,美国1月PCE物价指数将环比上涨0.5%,为2022年年中以来最大涨幅。美国1月核心PCE物价指数环比料增长0.4%。

此外,权威媒体调查显示,美国1月个人PCE物价指数同比料增长4.9%,去年12月为增长5.0%。美国1月核心PCE物价指数同比料上升4.3%,去年12月为增长4.4%。

核心PCE物价指数年率是美联储最偏爱的通胀指标,数据表现将对3月政策决定有重大影响。分析师指出,假如美国PCE通胀指标超出预期,这可能推动美元进一步上涨,从而打压其它主要非美货币和金价走势。

机构FXTM富拓表示,美联储青睐的通胀指标PCE物价指数将于周五发布,如果1月份的数据高于市场预期,可能会重振美元。

知名机构XM.com指出,周五的焦点将是核心PCE物价指数,该指数是继出人意料的CPI数据之后,对风险偏好构成最大威胁的一个指标。这一美联储最青睐的通胀指标预计将在1月份小幅下降0.1个百分点至年率4.3%,而月率升幅预计将略微加快至0.4%。在投资者已经紧张不安的情况下,如果核心PCE物价指数没有保持下行路径,那么就会加剧人们对高通胀持续更长时间的担忧,从而导致利率走高,并在更长时间内保持在高位。

FXStreet分析师Anil Panchal指出,美元指数周四一度刷新七周高点104.78,交易员们周五等待美联储最喜欢的通胀数据。美国1月核心PCE物价指数将对美元短期走势至关重要。预计1月份PCE物价指数同比增长4.9%,而此前为5%。此外,更相关的核心PCE物价指数同比增幅可能会从此前的4.4%降至4.3%,核心PCE物价指数是美联储最喜欢的通胀指标。

以下是Economies.com所撰文章的主要内容:

欧元/美元

欧元/美元恢复温和下跌,施压1.0600关口,从而巩固该货币对继续看空趋势的预期,主要目标瞄准1.0515。

(欧元/美元4小时图 来源:Economies.com)

从4小时图来看,50周期指数移动平均线(EMA)继续支持欧元/美元延续看空走势。随机指标开始失去正面动能,等待该指标获得新的看空动力,从而帮助推动欧元/美元触及目标价位。

另一方面,我们要指出的是,假如欧元/美元突破1.0650以及1.0745,这将止住预期中的看空趋势,并推动该货币对重回主要看涨趋势。

预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0520以及阻力位1.0670之间。

今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。

英镑/美元

英镑/美元昨日下跌,并远离50周期EMA,等待该货币对进一步下滑,并测试下一主要目标1.1940。

(英镑/美元4小时图 来源:Economies.com)

英镑/美元继续在看空通道内交易,假如跌破1.1940,英镑/美元将延续看空走势,并瞄准接下来的看空目标1.1780以及1.1625。

另一方面,我们要指出的是,若英镑/美元突破1.2145,这将推动该货币对摆脱看空轨道,并令前景转为看涨。

预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.1930以及阻力位1.2100之间。

今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。

美元/日元

美元/日元昨日面临暂时性的看空压力,测试50周期EMA,然后展开反弹,并再次收于134.40上方,这令看涨趋势情景在未来一段时间仍然有效。目前等待美元/日元测试主要目标135.70,然后是137.70。

(美元/日元4小时图 来源:Economies.com)

从4小时图来看,随机指标尝试传递正面信号,这提供正面动力,我们等待这一因素帮助推动美元/日元恢复看涨倾向。需要提醒的是,一旦跌破134.40,这将令美元/日元承受日内看空压力,并跌向133.30,然后重新尝试反弹。

预计今日美元/日元交投将位于支撑位134.00以及阻力位135.60之间。

今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。

澳元/美元

澳元/美元成功触及0.6780,并在这一水平找到坚固支撑,显现一些暂时性的看涨倾向。随机指标传递正面信号,但50周期EMA继续形成看空压力,这支持澳元/美元继续修正性看空趋势,并跌向下一看空目标0.6665。

(澳元/美元4小时图 来源:Economies.com)

因此,我们预计澳元/美元在未来几个交易时段进一步下滑。如图所示,澳元/美元在看空通道内交易,这支持看空预期。需要提醒的是,假如澳元/美元突破0.6925,这将推动该货币对重回主要看涨趋势。

预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6750以及阻力位0.6860之间。

今日对于澳元/美元的预期趋势为看空。

黄金

金价昨日收盘位于1828.70美元/盎司下方,可能令金价在未来几个交易时段处于看空压力之中。金价已经重回修正性看空轨道,这为金价跌向下一看空目标1788.20美元/盎司打开道路。

(现货黄金4小时图 来源:Economies.com)

因此,预测金价今日将呈看空倾向。从4小时图来看,50周期EMA形成看空压力。若金价跌破1818.50美元/盎司,这将帮助推动金价实现预期中的跌势。需要指出的是,假如金价突破1828.70美元/盎司,并保持在这一水平上方,这将止住预期中的看空趋势,推动金价开始新的复苏尝试,并首先测试1878.80美元/盎司区域。

预计今日金价交投将于支撑位1805.00美元/盎司以及阻力位1840.00美元/盎司之间。

今日对于黄金价格的预期趋势为看空。

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