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金价暴跌,下破1940!鲍威尔鹰派指引“叠加”地缘政治风险溢价回落,多头彻底“投降”!

文 / Dana来源:FX168

24K99讯 周五(11月10日)美市中,延续了近期的一系列跌势,跌至三周多低点,此前几位美联储官员警告不要押注美联储将不再加息。黄金避险需求的减弱也压低了金价,因为市场定价的以色列与哈马斯战争的风险溢价要低得多。

截至发稿,现货黄金下跌1.04%,至1,938.18美元/盎司。

周五的一项调查显示,11月美国消费者信心连续第四个月下降,家庭通胀预期再次上升,他们对物价压力的中期预期升至十几年来的最高水平。

密歇根大学消费者信心指数初值从10月份终值63.8降至60.4,为5月份以来的最低值。

路透社调查中经济学家的预期中值是该指数几乎没有变化,为63.7。

该调查对当前状况的初步评估从上个月的最终水平70.6下降至65.7,而预期指数从10月份的59.3下降至56.9。与总体指数一样,这两个分项指数均创5月份以来的最低水平。

消费者对未来一年通胀的预期连续第二个月上升至7个月高位4.4%。消费者预计五年内通胀率平均为3.2%,高于10月份的3.0%,为2011年3月以来的最高水平。

美联储官员自2022年3月以来已加息5.25个百分点,以将通胀率从四年来的高点降低,并密切关注消费者对价格趋势的态度。他们热衷于看到通胀预期趋于下降,以免改变消费行为,从而扭转他们在放慢物价上涨步伐方面取得的成果。

很大程度上由于持续的通货膨胀,自2020年初疫情爆发以来,美国家庭对美国经济和自身前景普遍持悲观态度,尽管总体就业率回到历史高位,失业率接近历史低点,工资水平也有所下降。增长速度快于健康危机之前,总体经济增长一直远高于趋势。

多位美联储官员本周警告称,美国利率将在更长时间内保持较高水平,市场应对任何提前降息的押注保持警惕。粘性通胀和美国经济的韧性也可能吸引今年更多的加息。

他们的言论在一定程度上抵消了近期对美联储加息周期结束的押注,并促使交易员重新转向美元和国债等利率风险资产。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔周四表示,对于当前的利率政策是否足够严格以确保通胀及时回到2%并没有信心。

鲍威尔称,美联储致力于将通胀率降至2%,如果需要,央行将毫不犹豫地进一步收紧政策。由于美国经济在消费者支出、劳动力市场和经济表现方面具有弹性,美联储政策制定者对通过当前货币政策水平实现价格稳定没有信心。因此,大多数政策制定者倾向于进一步收紧货币政策。

纽约独立金属交易商Tai Wong表示:“鲍威尔的言论没有预期那么鸽派,这阻止了金价进一步上涨。”

亚特兰大联储行长博斯蒂克在周五评论中表示,央行需要在通胀方面做更多工作。博斯蒂克预计未来支出和需求将放缓,但需要相当长的时间。

这种情况对黄金来说是个坏兆头,因为较高的利率推高了投资黄金的机会成本,而黄金没有收益率。

这一观念限制了金价今年的大幅上涨,使黄金价格远低于令人垂涎的2,000美元/盎司水平。但2023年迄今为止,黄金交易价格仍上涨约8%。

道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示:“金价可能在2024年第二季度升至2,100美元以上,而美联储需要开始降息将成为催化剂。”

交易员将美联储可能首次降息的押注从 5 月初推迟到明年 6 月。

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