【黄金收市】黄金守住阵地,等待美国通胀数据和美联储政策

文/Heidi2024-06-12 06:14:11来源:FX168

24K99讯 周二(6月11日),美元走强推动金价连续第二天上涨,但由于交易员们正在为美国发布的关键数据做准备,黄金价格仍接近熟悉的水平。随着联邦公开市场委员会 (FOMC) 开始为期两天的会议,贵金属交易员处于观望状态。

现货黄金收涨0.25%,收报2316.68美元/ 盎司;COMEX黄金期货收涨0.29%,收报2333.85美元/盎司;COMEX白银期货收跌1.65%。

(现货黄金走势图,来源:FX168)

【市场消息分析】

纽约CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示,“尽管预计明天的CPI报告将略有下降,但投资者仍在谨慎行事。” “CPI可能会低于预期,美联储可能会乐观地认为年底前至少会降息一次。”

联邦公开市场委员会会议将于周三下午结束,美联储主席杰罗姆·鲍威尔将发表声明并召开新闻发布会,其中包括最新的“点阵图”。预计本次会议不会改变美国货币政策,但一如既往,市场将对美联储的言论进行分析。

周三将公布一份重要的美国通胀报告——5月份消费者价格指数。年度CPI预计上涨3.4%,与4月份年度CPI数据持平。

周末欧盟议会选举结果显示右翼政客表现比预期要好得多,欧元汇率仍不稳定。道琼斯通讯社今日头条写道:“欧洲的民族主义转向可能引发通货膨胀,抑制财政纪律。”

隔夜亚洲和欧洲股指涨跌互现。美国股指午盘涨跌互现,美国主要股指距近期历史高点不远。

今日主要外围市场美元指数走强,纽约商品交易所原油价格上涨,交投于78.25美元/桶附近。在消费者物价指数数据公布前,美国国债拍卖反响热烈,收益率随之下跌。

基准10年期国债价格最新上涨18/32,收益率从周一尾盘的4.469%升至4.3981%。

30年期债券价格最新上涨33/32,收益率从周一尾盘的4.595%升至4.5318%。

全球领先的风险情报、危机管理、顶级医疗和个人安全公司Crisis24的战略项目高级副总裁Chad Lesch在接受Kitco News的独家采访时表示表示,地缘政治不确定性为黄金提供了重要的避险支撑,随着对手继续蚕食美元作为世界储备货币的地位,投资者应该预计这种趋势将会持续下去。 Lesch 补充说,虽然地缘政治不确定性给全球经济带来了障碍,但也创造了机遇。他指出,Crisis24 使用人工智能来监控全球供应链和经济面临的威胁。

荷兰国际集团 (ING) 大宗商品策略师 Ewa Manthey 表示,金价正面临美元走强和需求减弱带来的新阻力,但一旦美联储开始降息,黄金将恢复上涨势头。

“由于通胀持续居高不下,且最新的就业数据超出所有预期,我们的美国经济学家预计,美联储将推迟降息预测,因此最终将在 2024 年降息两次,2025 年降息四次,而不是三次和三次。”Manthey 补充道,如果美联储继续推迟降息周期的开始,金价可能会进一步回落。“我们预计,未来几个月金价仍将保持波动,因为市场将对宏观驱动因素、地缘政治事件和美联储利率政策做出反应。”

在刚刚过去的端午节假期,海外大宗商品市场出现剧烈波动。作为今年以来领涨的三大龙头,黄金、白银、铜期货价格全线回调,COMEX黄金、LME铜主力合约假期分别下跌2.81%和2.61%,COMEX白银跌幅高达5.13%。

退潮情绪也传递至国内市场。期市方面,上海期货交易所的沪金、沪银、沪铜主力合约昨日分别下跌3.14%、6.08%和2.30%。股市方面,A股周期类板块昨日大跌,贵金属、工业金属、石油石化、航运板块跌幅居前。对于本轮“超级大宗周期”的成色,业内存在较大分歧。有观点认为,虽然供给紧缺预期卷土重来,但基于需求因素和库存条件综合判断,“超级周期”可能仍欠火候。展望下半年,商品市场定价可能继续围绕地缘冲突等不确定性风险展开。

道明证券 (TD Securities) 分析师指出,在中国停止购买计划和美联储不确定性的背景下,黄金 (XAU/USD) 价格表现出弹性,“尽管美联储存在不确定性,但黄金仍继续走强。中国停止购买储备计划的消息对黄金造成了重大打击,而强劲的美国数据进一步增加了宏观投资者的胃口不确定性,因为降息时机再次受到质疑。”“展望未来,黄金可能会看到一些边际商品交易顾问(CTA)卖出价低于2,325美元/盎司,但在下一个大型CTA卖出触发点2,202美元/盎司左右之前,仍然有一个明显的安全边际。”

【本周重要事件】

美国CPI、美联储利率决议,周三

美国 PPI、首次申请失业救济人数,周四

日本央行公布货币政策决定,周五

美国密歇根大学消费者信心指数,周五

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