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【黄金收评】美联储降息预期提振避险需求 黄金冲刺至历史新高

文 / Heidi来源:FX168

24K99讯 周二(7月16日),美联储官员的“鸽派”言论巩固了市场对美国9月降息的预期投资者涌向黄金这一避险资产,金价上涨逾1%,再次冲刺至历史新高。

现货金收涨1.92%,收报2464.82美元/盎司。

(现货黄金走势图,来源:FX168)

【市场消息分析】

纽约独立金属交易员Tai Wong表示,“尽管核心零售销售数据强于预期,但金价飙升至历史新高,鲍威尔昨日表示,美联储对通胀已回升至目标水平越来越有信心。”“这基本上为9月份的降息奠定了基础,除非未来几周出现通胀灾难。”

美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)周一表示,最近的通胀数据增强了政策制定者的信心,即价格压力正走在保持低位的可持续道路上,这让市场确信美国将在9月份降息。

旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利(Mary Daly)也表示,“信心正在增强”,通胀正朝着美国央行2%的目标迈进。

美国较低的利率给美元和债券收益率带来压力,这增加了非孳息黄金的吸引力。金价在2023年上涨13%之后,今年迄今已上涨超过19%。

City Index市场分析师Fawad Razaqzada表示,“很大程度上由于经济数据疲软和通胀压力下降,债券收益率继续承压,”“这有助于提高低收益和零收益资产的吸引力,从而保持黄金前景乐观。”

纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌6.99个基点,刷新日低至4.1595%。两年期美债收益率跌3.18个基点,报4.4256%,盘中交投于4.4698%-4.4046%区间。

纽约尾盘,ICE美元指数涨0.04%,报104.234点,日内交投区间为104.197-104.510点,北京时间20:30发布美国零售销售数据后,从日低附近拉升至日高。彭博美元指数跌0.03%,报1251.76点,日内交投区间为1255.12-1251.61点。

尽管美元走强,但黄金还是上涨了,美国黄金兑其他货币上涨0.1%,此前零售销售数据被证明比预期的要坚挺。

据CME“美联储观察”数据,美联储8月维持利率不变的概率为92.2%,降息25个基点的概率为7.8%。美联储到9月维持利率不变的概率为0.0%,累计降息25个基点的概率为90.4%,累计降息50个基点的概率为9.4%,累计降息75个基点的概率为0.2%。

另外值得注意的是,根据澳新银行(ANZ Bank)最近的一份报告,印度黄金需求可能有助于延续目前的金价涨势,并将金价推高至2,500美元及以上。印度是世界第二大黄金市场。

以美元和卢比计算,黄金价格已飙升至历史新高。印度买家往往对价格敏感,当价格攀升时,他们会推迟购买。但这种趋势似乎正在发生变化。

印度黄金需求在5月的一个重要节日期间激增。根据世界黄金协会的数据,城市和农村地区的黄金购买都很活跃。据澳新银行分析师称,这种势头似乎正在向前推进。尽管价格上涨,但他们预计今年剩余时间的需求将保持强劲。

“价格上涨仍在抑制需求,但在过去一年中,敏感性已经减弱。尽管2023年金价上涨超过10%,但消费需求仍然强劲,为760吨,同比仅小幅下降2%。需求也符合长期(2013-22年)755吨的平均水平。”

到2024年前五个月,印度的黄金进口量同比增长26%,有230吨黄金流入该国。尽管价格创下历史新高。

美联储降息的预期推动金价创下新高,但abrdn投资策略总监罗伯特·明特(Robert Minter)在接受Kitco News采访时表示,黄金的最佳时刻尚未到来。他指出,美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周在国会的证词似乎是市场一直在等待的分水岭时刻。在利率上升的环境下,消费者债务的增加可能给经济带来重大风险。明特表示,在这种环境下,投资者需求推动金价大幅上涨只是时间问题。至于金价能涨到多高,明特补充说,他不再关注特定的价格目标,因为他更加关注趋势和上涨潜力。随着金价创下历史新高, 2024年金价将上涨逾 19%,但明特表示,这只是贵金属全部潜力的开始。

【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

(1)14:00 英国6月CPI月率

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(3)17:00 欧元区6月CPI年率终值

(4)17:00 欧元区6月CPI月率

(5)20:30 美国6月新屋开工总数年化

(6)20:30 美国6月营建许可总数

(7)21:00 美联储巴尔金发表讲话

(8)21:15 美国6月工业产出月率

(9)21:35 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话

(10)22:30 美国至7月12日当周EIA原油库存

(11)22:30 美国至7月12日当周EIA库欣原油库存

(12)22:30 美国至7月12日当周EIA战略石油储备库存

(13)次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书

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