昨日回顾
美元狂飙带来卖压，黄金周三 跌到将近六个月以来最低收盘价，投资人静待本周五将公布、联准会 (Fed) 偏好的通膨指标，也就是核心个人消费支出 (PCE) 物价数据。黄金收盘下跌 28.90 美元或 1.5%，报每盎司 1890.90 美元，是 3 月 10 日以来最低收盘价，也是 4 月 14 日以来最重单日跌幅。黄金 9 月迄今共下跌 3.8%，尽管股市持续遭抛售、标普 500 指数 9 月迄今下挫超过 5%，仍无法发挥传统避险工具的光芒。
美股盘後
距离政府关门剩不到四天，乐观的经济数据推动美债殖利率回升，油价大幅走高给大盘带来压力，苹果等科技巨头摇摇欲坠，Meta 推出头戴装置「Quest 3」後股价走低，道琼周三震荡收黑，标普收盘近乎持平。10 年期美债殖利率上涨约 6 个基点，达 2007 年以来最高。2 年期美债殖利率也有所攀升。同时，WTI 原油期货上涨逾 3%，收高於每桶 93 美元。数据方面，美国商务部周三布数据显示，受工厂设备订单反弹提振，8 月耐久财订单月率初值成长 0.2%，远高於市场预期的 - 0.5%，凸显尽管政策利率维持在高档，但企业投资依然强劲。政经方面，联准会官员持续放鹰，明尼阿波利斯联准银行总裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周三受访时表示，即使充分证据证明经济持续强劲，尚不清楚联准会是否会结束升息，预计联准会明年将维持利率稳定，今年底前可能会再度升息一次。美股道琼指数下跌 68.61 点，或 0.2%，收 33,550.27 点。那斯达克指数上涨 29.24 点，或 0.22%，收 13,092.85 点。标普 500 指数上涨 0.98 点，或 0.02%，收 4,274.51 点。费城半导体指数上涨 31.79 点，或 0.95%，收 3,361.41 点。
基本分析
因投资人看好美国经济表现在高利率的环境下胜过其他国家，美元指数周三续登 10 个月新高，与此同时，欧元贬至近 9 个月低点，日元则处在当局可能出手干预的区间。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.41%，至 106.67，续创去年 11 月以来最高。美国 10 年期公债殖利率周三持续扬升，截稿前达 4.613%，为 2007 年 10 月以来最高水平，为美元带来强劲买盘。强劲的经济数据打破投资人对於美国经济放缓的预期，联准会 (Fed) 也在上周警告可能进一步升息，利率也可能在更长一段时间内维持在高档。美元指数报 106.6766。
油价动向
美国原油库存进一步下降引发供应担忧，WTI 原油期货周三收登近 13 个月高点。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 3.29 美元或 3.6%，收每桶 93.68 美元，为 8 月 29 日以来的最高收盘价，也是自 5 月 5 日以来单日最大涨幅。美国能源资讯局 (EIA) 周三公布，上周美国原油库存减少 220 万桶，汽油库存增加 100 万桶、馏分油库存增加 40 万桶。11 月 WTI 原油期货价格对 12 月 WTI 原油期货的溢价大幅扩大至 2.40 美元左右。
※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com
20:00 德国9月CPI月率初值
20:30 美国至9月23日当周初请失业金人数
20:30 美国第二季度实际GDP年化季率终值
20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率终值
20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值
21:00 美联储古尔斯比发表讲话
22:00 美国8月成屋签约销售指数月率
22:30 美国至9月22日当周EIA天然气库存
入市策略：
全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至09月27日持仓量为873.64吨，较上日减持0.87吨，本月止净减持16.46吨。市场预计美联储可能继续维持高利率，促使投资者纷纷转向美元避险，美债收益率也维持在16年高位附近，升高的美债收益率及美国政府关停的威胁加剧了已经恶化的情绪，进一步推动黄金价格下跌，金价连续第三个交易日扩大跌幅，日内黄金最高触及1903.73美元/盎司，最低触及1872.35美元/盎司，最终收报1874.76美元/盎司。接下来投资者将注意力转向个人消费支出指数（PCE），这是美联储首选的通胀指标，该指数将於周五公布，如数据继续走强，可能继续令金价承压。
今日建议
伦敦金於 1868– 1888间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)
港金於 17180 - 17530
支持位 1858/1878 阻力位 1938 / 1968
入市策略一 : 下方触及1872水平可做多， 目标位于1883水准，止损设在1865水平。
入市策略二 : 上方在1882元水平做空，止赚设在1872美元，止损设在1888。
白 银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银於21.40 – 23.50
支持位20.50/21.20 阻力位24.50 /25.50
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com
全国免费热线: 4001 201 228
香港24小时热线: (852) 2838 3959
2023-09-28