昨日回顾
黄金连四日涨势在周四中止，尚未站上每盎司 1900 美元就先回跌，主因是美国 9 月消费者物价指数 (CPI) 意外升温，带动美元和美债殖利率双双劲扬，打压黄金的魅力。黄金收盘下跌 4.30 美元或 0.2%，报每盎司 1883 美元，盘中最高涨至 1897.90 美元，直逼 1900 美元心理关卡，为 9 月 27 日以来最高。ICE 美元指数 (DXY) 周四盘中盘旋在 106.54，保持 0.6% 的涨幅，在此之前，DXY 曾在上周涨至 107.35 的 11 个月高点，之後连跌三天。尽管美国联准会 (Fed) 官员近日言谈间倾向 11 月不再升息，但美国周四公布 9 月 CPI 年增率 3.7%，意外保持与 8 月相同的增速、未如市场预期减缓至 3.6%，月增幅更从 8 月的 0.3% 加速到 0.4%，令投资人担忧高利率可能保持更长一段时间。
美股盘後
最新数据显示联准会 (Fed) 远未宣布战胜通膨，交易员对今年再次升息的押注不断攀升，美债殖利率扬升，美股主指周四 (12 日) 多收黑，银行股表现不佳。数据方面，美国 9 月消费者物价指数 (CPI) 年增 3.7%，略高於预期，连续第二个月快速成长，扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 4.1%，为近两年来最慢增速。地缘方面，巴勒斯坦伊斯兰主义团体哈玛斯 (Hamas) 上周末在以色列发动致命袭击，以色列死亡人数已上升至 1,300 多人。数十名以色列和外国人质被带回加萨；以色列表示已确认其中 97 人的身分。加萨当局表示，已有 1,400 多名巴勒斯坦人被杀，6,000 多人受伤。死者中有 10 名巴勒斯坦医护人员。伊朗总统莱希呼吁伊斯兰和阿拉伯国家合作，共同对抗以色列。美国表示伊朗短期内无法动用在卡达的 60 亿美元。联合国世界粮食计画署警告，以色列实施全面封锁後，加萨的关键物资供应严重不足。美股道琼指数下跌 173.73 点，或 0.51%，收 33,631.14 点。那斯达克指数下跌 85.46 点，或 0.63%，收 13,574.22 点。标普 500 指数下跌 27.34 点，或 0.62%，收 4,349.61 点。费城半导体指数上涨 10.80 点，或 0.31%，收 3,548.62 点。
基本分析
租金成本意外上涨，使美国 9 月消费者物价指数 (CPI) 增幅超出预期，联准会 (Fed) 在一段时间内维持高利率的前景也随之升温，美元指数周四 (12 日) 强弹，创下近七个月来最大单日升幅。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.86%，至 106.59，单日涨幅是 3 月 15 日以来最大。美国劳工部报告显示，不含食品和能源成本的 9 月核心 CPI 年增率，从 8 月的 4.3% 降至 4.1%，创两年来最小，但租金成本意外上升，仍在市场掀起波澜。部分分析人士认为，这意味着 Fed 将通膨压低至 2% 的目标尚未完全实现。美元强弹之际，主要货币全面走贬。欧元跌近 0.9% 至 1.0528 美元，止步连六升。日元再度逼近 150 大关，兑美元汇价贬近 0.5%，至 149.8 日元兑 1 美元，处在一周低点。
油价动向
原油期货价格周四连续第三个交易日收低，抹去本周稍早大部分涨幅。本周稍早因哈马斯袭击以色列带来地区供应风险而上涨。美国国内原油库存上周增加 1000 万桶以上，且美国石油产量增加至有史以来的最高水准，该报告公布後，WTI 原油期货价格下跌。哈马斯周末袭击以色列之前，上周五 WTI 原油收在每桶 82.79 美元。美国能源资讯局 (EIA) 周四公布，上周(10/6 止) 美国商业原油库存增加 1020 万桶、汽油供应减少 130 万桶，以及馏分油供应减少 180 万桶。
※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com
19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要
20:30 美国9月未季调CPI年率
20:30 美国9月季调後CPI月率
20:30 美国9月未季调核心CPI年率
20:30 美国9月核心CPI月率
20:30 美国至10月7日当周初请失业金人数
22:30 美国至10月6日当周EIA原油库存系列资料
入市策略：
全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月12日持仓量为862.37吨，较上日增持0.86吨，本月止净减持11.27吨。周四，美联储最为青睐的通胀资料消费者价格指数（CPI）显示，9月通胀率较上月上涨0.4%，较去年同期上涨3.7%，较8月0.6%的环比涨幅有所放缓，与8月份3.7%的物价年涨幅相当。两项指标均略高於经济学家预测的环比增长0.3%和年度增长3.6%。美国9月未季调核心CPI年率录得4.1%，较8月份4.3%的年增长率有所放缓。为2021年9月来最小涨幅，已连续六个月下降。月度核心价格上涨 0.3%，与8月份持平。这两项指标也符合经济学家的预期。据CME“美联储观察”：美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为85.1%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为14.9%。到12月维持利率不变的概率为65.5%，累计加息25个基点概率为31.1%，累计加息50个基点概率为3.4%。美国9月通胀率高於预期，增加了美联储加息的可能性，近期美联储刚获得一份同样强劲的就业市场报告，美元指数急拉，非美货币短线集体下挫，美国2年期/10年期收益率倒挂幅度扩大至49.40个基点，为两周来最大的幅度，黄金一度跌破1870美元；日内金价最高触及1884.78美元/盎司，最低触及1867.73美元/盎司，尾盘现货黄金收报1868.57美元/盎司。
今日建议
伦敦金於 1865– 1885间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)
港金於 17180 - 17580
支持位 1838/1848 阻力位 1898 / 1915
入市策略一 : 下方触及1865水平可做多， 目标位于1875水准，止损设在1858水平。
入市策略二 : 上方在1885元水平做空，止赚设在1875美元，止损设在1893。
白 银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银於20.80 – 22.90
支持位18.50/19.40 阻力位23.50 /24.50
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
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2023-10-13