昨日回顾
黄金价格周五下跌，系因投资者消化了基本符合预期的美国通膨报告，尽管联准会 (Fed) 今年仍可能降息的预期让黄金连续第四个月走高。黄金回吐早前涨幅，下跌 0.7%，至每盎司 2325.67 美元。虽然周五金价下跌，但全月价格上升 1.8%。本月 20 日，黄金价格曾创下历史高点 2449.89 美元。白银下跌 2.9% 至每盎司 30.28 美元，但本月创 2022 年 11 月以来最大单月涨幅。
美股盘後
美股周五涨跌互见，标普盘中短暂跌破 5,200 点，但收盘前 20 分钟，该股惊险翻红 0.8%。道琼劲扬超 570 点，创下今年以来最好的交易日，那指收盘变化不大。辉达续跌 0.7%；戴尔 AI 伺服器成长强劲，但不敌毛利率下跌，其股价周五崩超 17%；川普封口费案被判有罪後，川普持股比率超过六成的 DJT 股价骤跌超 5%；随着转亏为盈并提高财测，Gap 强弹超 28%。三大指数周线收黑，标普和那指分别下跌 0.51% 和 1.1%，结束连续五周涨势，所幸美股仍迎来 5 月胜利，标普月涨 4.8%，为 2 月以来表现最好的一个月。道琼本月上涨 2.3%，那指月升 6.88%，创自去年 11 月以来最佳单月表现。数据方面，美国 4 月个人消费支出 (PCE) 物价指数年增 2.7%，月增则是 0.3%，符合经济学家预期。联准会偏好的通膨指标、美国 4 月核心 PCE 年增 2.8%，月增 0.2%，符合市场预期。美股道琼指数上涨 574.84 点，或 1.51%，收 38,686.32 点。那斯达克指数下跌 2.06 点，或 0.01%，收 16,735.01 点。S&P 500 指数上涨 42.03 点，或 0.8%，收 5,277.51 点。
基本分析
关键通膨报告出炉後，市场对未来降息的预期有所增强，美元周五 (31 日) 疲软走弱，比特币一度失守 6.7 万美元。最新数据显示，联准会偏好的通膨指标、个人消费支出物价指数 (PCE) 在 4 月年增 2.7%，核心 PCE 月增 0.2%，符合市场预期。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 跌 0.15%，报 104.61，创 2024 年以来首次出现月线收黑。美元指数报 104.6794。
油价动向
国际油价周五收低，令 5 月创今年迄今最大单月跌幅，系因交易商对汽油需求感到担忧，并等待石油输出国组织及其盟友 (即 OPEC ) 周末就减产做出决定。潜在通膨压力显示缓解的迹象，这为央行启动降息提供积极的讯号。利率互换市场的定价显示，预计 2024 年底前，联准会至少会降息一次。在周日召开会议之前，新闻报导称沙乌地阿拉伯已将一些 OPEC 成员国部长召集到利雅德。《金融时报》报导，OPEC 发言人表示，周日的会议仍会以线上方式举行，这增加了一些部长与沙乌地阿拉伯能源部长面对面一同出席的可能性。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 92 美分或 1.2%，收每桶 76.99 美元。OPEC 成员国正考虑将部分减产措施期限延长至 2025 年底。OPEC 先前同意每日总计减产 366 万桶至今年年底，并同意自愿减产 220 万桶 / 日至 6 月底到期。
※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com
今日重要数据及事件
21:45 美国5月标普全球制造业PMI终值
22:00 美国5月ISM制造业PMI
22:00 美国4月营建支出月率
入市策略：
全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至05月24日持仓量为832.21吨，较上日减持1.15吨，上月止净增持0.02吨。周五，美国4月PCE物价指数公布前夕，亚欧时段，贵金属震荡小涨。纽约时段，美国4月核心PCE物价指数月率报0.2%，低於预期的0.3%；个人支出月率从上月修正後的0.7%降至0.2%。且美国PMI仅41，远低於预期，增加9月降息可能性。PCE数据後，利率互换市场预计2024年美联储至少降息一次，贵金属价格上涨，黄金冲至日内高位。尽管通胀数据稳定，10年期国债价格下跌，但市场预计美联储保持观望，美元低位反弹，黄金缺乏催化剂，交易者获利了结，最终金价回吐涨幅并录得下跌，日内波动於2320.47至2359.55美元，收於2329.89美元。
今日建议
伦敦金於 2313– 2335间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)
港金於 21380 - 21980
支持位 2288/2308位 2388/2428
入市策略一 : 下方触及2313水平可做多， 目标位于2325水准，止损设在2305水平。
入市策略二 : 上方在2335元水平做空，止赚设在2325美元，止损设在2343。
白 银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银於29.30 – 31.40
支持位27.50/28.80 阻力位32.80 /33.80
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
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2024-06-03