英皇金汇即发:美国就业数据弱於预期 市场焦点周五非农就业数据

文/Cherry2024-06-07 13:32:06来源:第三方供稿

昨日回顾

由於美国就业数据弱於预期,提振联准会 (Fed) 今年稍晚降息的预期,黄金价格周四攀升至两周高点,市场焦点转向周五将公布的非农就业数据。黄金上涨 0.8%,至每盎司 2373.99 美元。美周三 ADP 数据显示,5 月私人就业人数增幅低於预期,而上个月的数据则修正为下调。由於黄金不孳息,利率下降可降低持有黄金的机会成本,增加对投资者的吸引力。同时,欧洲央行近五年来首次降息後,全球股市创下历史新高,欧元上涨,但也显示需要再过一阵子才能再更进一步。

美股盘後

在关键非农就业报告发布前一日,投资人正在权衡劳动力市场进一步降温的迹象,标准普尔 500 指数周四收盘近乎持平。辉达盘中一度闪崩 6%,收盘市值未守住 3 兆美元大关。台积电 ADR 自历史高点回落,迷因股始祖 GameStop 飙近 50%。劳动市场降温提振联准会降息希望,截至 6 月 1 日当周,美国初领失业金人数升至 22.9 万人,创四周新高,部分原因可能是由於美国学校学年结束,不过几乎没有裁员增加的迹象。周五将发布备受瞩目的非农就业报告,经济学家预计 5 月美国非农就业将增加 18 万人,失业率稳定在 3.9%。美股道琼指数上涨 78.84 点,或 0.2%,收 38,886.17 点。那斯达克指数下跌 14.78 点,或 0.09%,收 17,173.12 点。S&P 500 指数下跌 1.07 点,或 0.02%,收 5,352.96 点。

基本分析

美国 5 月 ISM 服务业采购经理人指数升至 53.8,美元周三走高。加拿大央行宣布启动降息後,加币下跌。欧元小幅走低,日元下跌近 1%。比特币突破 7.1 万美元。ISM 周三公布最新数据显示,5 月非制造业指数大幅跃升 4.4 点至 53.8,为去年年初以来最大增幅并写下 9 个月新高,远超经济学家预期的 51.0,也高於前值的 49.4,主要受惠商业活动生产指数创 2021 年以来最大单月增幅。美国周三公布 ADP 就业报告显示,5 月民间企业就业人数经季节调整後增加 15.2 万人,创 3 个月来新低,远低经济学家预期,但美元对 ADP 报告反应不大。美元指数报 104.3023。

油价动向

由於对美国经济成长前景的担忧消退,国际油价周四连续第二日收高,但夏日驾驶季之际,燃料需求前景仍令人担忧。Brent 和 WTI 原油期货价格在连跌 5 日双双触及 4 个月低点後,周三终於止跌回升,周四也持续上扬。本周稍早,由於主要石油生产国 OPEC 虽然决定将 220 万桶 / 日的自愿减产期限延长至第三季,但也将於 10 月启动逐步取消,引起原油期货价格走跌。周四在圣彼得堡举行的论坛上,OPEC 秘书长 Haitham al-Ghais 表示,近期 OPEC 对石油生产协议的调整取得了成功,根据沙乌地阿拉伯国营企业阿拉伯电视台报导,在旅游业反弹之际,他乐观认为石油需求持续强劲。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

今日重要数据及事件

20:30 加拿大5月就业人数

20:30 美国5月失业率

20:30 美国5月季调後非农就业人口

22:00 美国4月批发销售月率

22:15 欧洲央行行长拉加德参加一个研讨会

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月06日持仓量为837.11吨,较上日增持3.46吨,本月止净增持4.90吨。周三,美国企业5月新增就业低於预期,与劳动力市场降温趋势一致。美国经济数据显示就业增长放缓,加上中东地缘政治紧张局势,周四亚市盘中,现货黄金延续强劲升势。欧洲时段,贵金属虽调整修正,但纽约时段,欧洲央行宣布降息後,欧元短期内上涨;加拿大央行将隔夜利率下调至4.75%,全球利率预期下降,增强黄金避险吸引力。另外,美国公布的初请失业金人数增至22.9万,超出预期,与4月职位空缺下降幅度大於预期的情况相呼应,显示出就业市场紧张。周四尽管美国收益率小幅上涨,但美元表现不佳和对美联储夏季後降息的猜测升温,金价延续上攻势头,接近两周高点,日内金价波动於2353.41至2378.35美元,收报2375.58美元/盎司。若非农数据疲软,加大美联储提前降息预期,可能对美元构成压力,对金价形成支撑。

今日建议

伦敦金於 2368– 2395间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 21930 - 22340

支持位 2308/2338位 2398/2428

入市策略一 : 下方触及2372水平可做多, 目标位于2385水准,止损设在2365水平。

入市策略二 : 上方在2393元水平做空,止赚设在2383美元,止损设在2400。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於30.30 – 32.40

支持位28.50/29.80 阻力位33.50 /34.80

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

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2024-06-07

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