昨日回顾
美国6月消费者物价指数 (CPI) 意外下滑，提振美联准会 (Fed) 降息的可能性，激励黄金价格周四涨逾 1%，突破每盎司 2400 美元的水准。黄金上涨 1.8%，至每盎司 2414.40 美元，创 5 月 22 日以来新高。美国 6 月消费者物价意外下跌，且年增幅创一年来最小，强化了通货紧缩趋势已重回正轨的观点，并促使 Fed 向降息迈进一大步。美国通膨数据公布後，美元跌至一个多月低点，使得以美元计价的黄金对其他货币持有者更具吸引力，而基准美国 10 年期公债殖利率跌至 4 个月低点。Fed 主席鲍尔过去两日出席监督 Fed 的参议院和众议院委员会听证会，其证词显示 Fed 越来越接近降息决定。
美股盘後
通膨数据降温显示联准会 (Fed) 有望今年降息後，资金纷纷撤离大型科技股，涌向利率敏感股票，美股主指周四几乎尽墨，仅道琼勉强收红约 32 点。特斯拉终止连十一涨，辉达挫超 5.5%。美国 6 月消费者物价指数 (CPI) 年增 3.0%，低於市场预期，而联准会青睐的通膨指标、剔除食品与能源成本的核心 CPI 在 6 月年增 3.3%，略低於市场预期。 CME FedWatch 工具显示，联准会 9 月降息的可能性跃升至 93% 左右。美股道琼指数上涨 32.39 点，或 0.08%，收 39,753.75 点。
那斯达克指数下跌 364.04 点，或 1.95%，收 18,283.41 点。S&P 500 指数下跌 49.37 点，或 0.88%，收 5,584.54 点。
基本分析
美元周四下跌。数据显示 6 月整体消费物价意外下降，提振了联准会（Fed）最快在 9 月启动降息的预期。追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 下跌 0.49%，至 104.45，为 6 月 7 日以来最低。美国 6 月 CPI 年升 3%，低於市场预期 3.1%。通膨普遍降温，主要受住房成本放缓推动，提振了联准会迎来降息的信心。目前市场普遍预测最快在 9 月开始降息，而且今年可能降息不只一次。美元指数报 104.4645。
油价动向
原油期货价格周四上涨，连续两个交易日收高，系因美国主要通膨指标下降，推升今年降息的可能性，从而提高消费者能源需求前景。国际能源署 (IEA) 在月报中小幅上调今年原油需求成长的预测，但下调对明年的预测，导致原油价格盘中部分时段走跌。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 52 美分或 0.6%，收每桶 82.62 美元。Brent 原油期货价格价格上涨 32 美分或 0.4%，收每桶 85.40 美元。
※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com
今日重要数据及事件
20:30 美国6月未季调CPI年率
20:30 美国6月季调後CPI月率
20:30 美国6月季调後核心CPI月率
20:30 美国6月未季调核心CPI年率
20:30 美国至7月6日当周初请失业金人数
22:30 美国至7月5日当周EIA天然气库存
23:15 美联储博斯蒂克参与一场问答
入市策略：
全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月11日持仓量为835.09吨，较上日减持1.44吨，本月止净增持6.04吨。在美国国会半年证词的第二天，鲍威尔发言谨慎，市场嗅到鸽派味道，周四亚洲时段现货黄金温和上涨。欧洲时段，市场对美国CPI报告的预期与担忧导致金价窄幅震荡。纽约时段，美国6月未季调CPI年率录得3.0%，远低於市场预期的3.1%，回落至去年6月以来的最低水准。季调後CPI月率录得-0.1%，为2020年5月以来首次录得负值。6月未季调核心CPI年率录得3.3%，低於市场预期的3.4%，回落至2021年4月以来最低水准。数据公布後，市场预期美联储9月降息概率增至85%，12月可能再次降息，年内第三次降息概率25%。美国6月CPI全线爆冷增强了美联储官员信心，引发了金融市场剧烈波动，美债收益率和美元指数全线走低，现货黄金暴拉至六周高位。周四黄金大涨报2415.16美元/盎司，日内波动区间在2370.73至2424.40美元。接下来将迎来美国6月PPI数据，若通胀数据如预期显示降温，黄金可能持续横盘走高。
今日建议
伦敦金於 2395– 2420间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)
港金於 22080 - 22530
支持位 2353/2378位 2438/2458
入市策略一 : 下方触及2400水平可做多， 目标位于2415水准，止损设在2393水平。
入市策略二 : 上方在2418元水平做空，止赚设在2405美元，止损设在2425。
白 银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银於30.10 – 32.20
支持位27.50/28.80 阻力位32.80 /33.80
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
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2024-07-12