英皇金汇即发:美公债殖利率下降 黄金价格周五上涨 1%

2024/07/29 14:05来源:第三方供稿

昨日回顾

黄金价格周五上涨 1%。在数据显示美国 6 月物价小涨後,联准会 9 月降息更乐观,美国公债殖利率因而下降,激励金价。然而,黄金期货价格连续第二周走跌,系因金价上周创历史新高後,受到风险资产大幅下跌的拖累。美国商务部经济分析局表示,个人消费支出 (PCE) 物价指数继 5 月持平後,6 月微升 0.1%,显示 Fed 抗击通膨已有新进展,让市场更加预期 Fed 下周会议将暗示 9 月启动降息。同时,随着第二大消费国印度本周出大幅调降其黄金和白银的进口关税,提振该国实体需求,印度的黄金溢价本周也跃升至十年来的最高水准。

美股盘後

企业财报传佳音,加上通膨降温数据提振降息希望,美债殖利率走低,科技股回暖,道琼指数周五 (26 日) 大涨超 650 点,标普和那指收红超 1%。3M 飙升超 23%,登历史新高,迎来半个多世纪以来最美好的一天。综观本周,标普周跌 0.8%,那指周跌 2.1%。道琼斯指数表现优於大盘,周涨 0.8%,自 5 月以来首次连四周走升。值得关注的是,罗素 2000 指数周涨 11.51%,连续第三周攀高,这是自 2022 年 8 月以来最强劲的三周表现。美股道琼指数上涨 654.27 点,或 1.64%,收 40,589.34 点。那斯达克指数上涨 176.16 点,或 1.03%,收 17,357.88 点。S&P 500 指数上涨 59.88 点,或 1.11%,收 5,459.1 点。

基本分析

美元周五收盘持平。数据显示美国通膨温和,投资人认为该报告再为联准会 (Fed)9 月降息铺路,导致美国公债殖利率下跌,使美元承压。追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 下跌 0.04%,至 104.29。美国 10 年期公债殖利率下跌 5.4 个基点,而通常与利率预期同步波动的 2 年期公债殖利率在通膨报告发布後下滑 5.6 个基点。美元指数报 104.3275。

油价动向

原油期货周五收低且本周收跌,系因加萨停火协议缓解全球供应担忧,进而打压油价。此外,中国经济疲软意味着能源需求放缓。美国拜登总统和以色列总理 Benjamin Netanyahu 周四在白宫会晤後,媒体报导加萨停火协议即将达成。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 1.12 美元或 1.4%,收每桶 77.16 美元。最近月 WTI 原油价格本周收低 1.9%。副总统贺锦丽周四敦促以色列总理尽快与哈马斯达成停火协议,以加速加萨武装分子释放人质。澳洲、纽西兰和加拿大周五也呼吁加萨立即停火,并要求以色列对联合国法院上周裁定「以色列占领巴勒斯坦领土和定居点非法」做出回应。

※ 参考资料:英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

今日重要数据及事件

18:00 英国7月CBI零售销售差值

22:30 美国7月达拉斯联储商业活动指数

入市策略:

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月26日持仓量为843.17吨,较上日减持2.02吨,本月止净增持14.12吨。周四美国公布的第二季度GDP年化增长率达2.8%,超预期的2%,较上季1.4%显着提升。核心PCE指数从3.7%降至2.9%,显示通胀放缓,强劲的数据刺激美元走强。此外,初请失业金人数下降超预期至23.5万,显示劳动力市场依然强劲。由於市场对美联储9月降息预期已消化,避险资产需求下降,投资者获利回吐,金价跌至6月9日以来最低。周五亚洲时段,现货黄金探底回升强势反弹。美国公布的6月PCE物价指数年率降至2.5%,核心PCE物价指数年率2.6%,高於预期,月率核心PCE物价指数0.2%,同样超预期。数据表明通胀和经济活动减弱,为美联储今年两次降息铺平道路。数据公布後,交易员预计美联储 7 月维持利率不变,9 月开始降息。市场迅速反应,美债收益率跌至盘中低点,美元指数短线跌幅扩大,现货黄金上升至日高位,周五收涨於 2386.88 美元/盎司,波动区间为 2355.67 至 2390.62 美元。

今日建议

伦敦金於 2384– 2408间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 21980 - 22480

支持位 2335/2348位 2408/2418

入市策略一 : 下方触及2385水平可做多, 目标位于2398水准,止损设在2378水平。

入市策略二 : 上方在2405元水平做空,止赚设在2395美元,止损设在2413。

白 银

贵金属具有储值的传统角色,担忧货币贬值及通货膨胀,对其属利多。

今日建议 : 白银於27.10 – 29.20

支持位25.50/26.30 阻力位29.80 /30.80

(投资涉及风险,宜量力而为,不要过份进取,价格可升可跌)

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2024-07-29

编辑:Cherry