昨日回顾
美联准会 (Fed) 主席鲍尔暗示，如果通膨与预期相符，最快可能在 9 月降息，激励黄金价格延续涨势。黄金上涨 1.2% 至每盎司 2437.39 美元，且 7 月涨逾 4%，创 3 月以来最大单月涨幅。Fed 周三决定维持利率不变，鲍尔随後在新闻发布会上表示，Fed 对通膨稳定迈向 2% 目标越来越有信心，这点燃了投资者对 9 月降息的希望。Fed 利率决定後，美元小幅收复跌幅，而基准美国 10 年期公债殖利率走低。
美股盘後
联准会 (Fed) 主席鲍尔释 9 月可能降息的「鸽派」言论，2 年期美债殖利率走高，美股主指周三全数收红。道琼指数涨 99.46 点，那指涨 2.64%。标普收红 1.58%，创 2 月以来最佳日。台积电 ADR (TSM-US) 飙升 7.29%，加上辉达疯涨超 12%，引领费半强弹超 7%。单月来看，道琼 7 月强涨 4.46%，那指月跌 0.75%，标普月涨幅达 1.17%。罗素 2000 种小型股指数涨超过 10%。联准会周三宣布维持基准利率在 5.25% 到 5.5% 的区间，决策声明中虽未明显示意 9 月开始降息，但联准会主席鲍尔召开记者会称，他们已经有信心通膨已朝持续降往 2% 的路径进展。最快在 9 月降息选项就会出现在台面上。美股道琼指数上涨 99.46 点，或 0.24%，收 40,842.79 点。那斯达克指数上涨 451.98 点，或 2.64%，收 17,599.4 点。S&P 500 指数上涨 85.86 点，或 1.58%，收 5,522.3 点。
基本分析
美元周三下跌。联准会 (Fed) 决议维持利率不变，但开启了在 9 月的下一次会议上降低利率的大门。追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 下跌 0.34%，至 104.09。最低一度跌至 103.92。Fed 主席鲍尔在为期两天的会议後表示，如果通膨按照预期下降、经济增长保持合理强劲且劳动市场维持稳定，最快可能在 9 月降息。美元指数报 104.0430。
油价动向
在连续三个交易日下跌後，原油周三 (71 日) 收创多月以来最大单日涨幅，系因哈马斯武装组织称，领导人伊斯梅尔 · 哈尼亚在伊朗遇刺身亡，因此誓言进行报复，引发市场担忧中东紧张局势升级。与此同时，美国原油供应连续第五周下降，也是周三原油价格上涨的支撑力。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 3.18 美元或 4.3%，收每桶 77.91 美元，创下去年 10 月 13 日以来最大单日涨幅，并将 7 月跌幅收敛至 4.5%。美国能源资讯局 (EIA) 周三公布，上周 (7/26 止) 美国商业原油库存减少 340 万桶，连续第五周下降，令石油期货延续周三早盘涨势。
※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com
今日重要数据及事件
20:30 美国至7月27日当周初请失业金人数
21:45 美国7月标普全球制造业PMI终值
22:00 美国7月ISM制造业PMI
22:00 美国6月营建支出月率
22:30 美国至7月26日当周EIA天然气库存
入市策略：
全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至07月31日持仓量为846.05吨，较上日增持2.88吨，上月止净增持17.00吨。近期中东紧张局势加剧，以色列空袭贝鲁特造成真主党最高指挥官死亡，哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰被暗杀，并指控以色列所为，引发伊朗强烈反应，哈马斯誓言报复。以色列对此无正式回应，但政府在社交媒体上暗示与事件有关，该事件提振了黄金避险需求。周三纽约时段，美国公布的 7月ADP就业人数增幅是自2024年1月以来最小的，私人招聘放缓，建筑许可在5月暴跌後有所改善。美联储FOMC会议维持利率不变，删除了对通胀风险的关注措辞，新增“失业率有所上升”表述。美联储主席鲍威尔强调，如果通胀下降且劳动力市场稳定，9月可能降息。在地缘政治紧张加剧的情况下，尽管FOMC声明後黄金小幅下跌，但鲍威尔讲话後，金价迅速反攻升至日内最高水准，周三收报2447.07美元/盎司，波动区间为2403.74至2450.78美元。投资者应继续关注中东局势和美国7月ISM制造业PMI及非农就业数据，这些因素将影响市场情绪和资产价格。
今日建议
伦敦金於 2428– 2448间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)
港金於 22380 - 22880
支持位 2395/2408位 2468/2488
入市策略一 : 下方触及2432水平可做多， 目标位于2445水准，止损设在2425水平。
入市策略二 : 上方在2445元水平做空，止赚设在2430美元，止损设在2453。
白 银
贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。
今日建议 : 白银於27.80 – 29.80
支持位25.50/26.30 阻力位30.80 /31.80
(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)
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2024-08-01